物业公司会计核算办法_煤炭成本费用核算办法

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副总经理

功能范围

1、根据分工协助总经理主持公司日常行政管理工作；

2、协助组织工作，有权建议任免公司中层管理人员以下人员；

3、定期或不定期召开分管部门会议，听取分管部门的工作汇报，及时解决工作中的问题和矛盾；

4、检查、督促各部门工作；

5、负责公司法务及外联工作；

6、全面抓好工程部工作，兼管食堂工作；

7、负责组织制定主管部门的管理考核标准；

8、协助总经理接待重要客人，处理重大公关事务。

行政人事部

■ 部门职能

行政人事部负责公司内外部日常工作，协调公司各部门之间的关系，维护公司整体利益，按时完成各级领导交办的任务，作为总经理副总经理的好员工和助理

1、负责安排公司各类会议，撰写会议纪要，检查督促各部门执行情况；

2、负责上传、分发文件，及时将总经理的批示传达给相关部门和相关人员；

3、负责公司档案的编目、归档、归档和借阅工作；

4、负责公司的合同管理工作；

5、负责公司人事管理工作，包括发布招聘信息、招聘人员、安排面试；

6、负责公司各项报表的整理、归纳和上报；

7、负责公司印章、印章的管理和使用；

8、负责协调各部门之间的相关事宜；

9、负责公司车辆的管理工作；

10、负责公司的接待工作。

■ 工作职责

1.行政人事部经理

1、组织公司各项管理制度的制定、实施和监督；

2、组织制定各岗位职责，并根据公司岗位调整做出相应变动，确保与工作实际相一致；

3、负责编制公司员工薪酬计划，组织制作公司月度工资报表及人工成本、劳务费用分析报告；

4、根据现有编制和业务发展需要，组织、协调、统计各部门招聘需求，及时督促招聘相关岗位空缺人员；

5、组织检查制度的执行情况；

6、组织协调公司年会、员工活动及各类会议，负责外展工作；

7、收集、整理公司内部资料，及时整理、整理公司大事记；

8、负责组织编制公司月度、年度工作总结和计划；

9、负责组织编制公司行政费用计划；

10、考核指导行政人事部工作人员的工作，给予业务指导；

11、负责员工的政治思想教育和业务技能培训，不断提高员工的综合能力和素质；

12、完成上级领导交办的其他任务。

2.行政人事主管

1、协助部门经理制定公司各项规章制度和工作流程；

2、协助上级为其他部门提供及时有效的行政服务；

3、协助上级执行公司的培训计划和有效的后勤保障；

4、协助招聘聘用的具体事务性工作，包括发布招聘启示、收集汇总应聘材料、安排面试官、跟踪面试官状态等；

5、协助组织开展企业文化活动；

6、建立各类物品和低值易耗品的登记台账，随时进行盘点，确保财物的完整；

7、建立固定资产卡式台账，对已提旧仍在使用的固定资产、设备和非账目材料另设账户保管；

8、负责员工考勤工作；

9、负责公司人员的招聘、调动、辞退、退休等工作，及时办理各类保险、公积金的转接、受理手续；

10、完成并上报各类人事统计报表、月报等；

11、负责信息和人事档案的收集、整理和准备、建立和发展；

12、完成领导交办的其他任务。

三、行政秘书

1、协助经理安排组织相关会议，做好会议通知和会议纪要，做好会议纪要的整理工作；

2、负责文件的起草、打字、复印等工作，及时归档公司相关文件；

3、负责文件、信件、传真的接收、拆包、登记、转递、归档工作。

4、管理公司重要资质证书，办理公司要求的各种证书；

5、负责内外网的建设和维护，做好宣传工作；

6、负责日常接待、公务联络等工作；

7、负责发放日常福利和节假日福利；

8、负责办公用品的保管和发放；

9、负责编制采购计划，督促采购商及时采购；

10、负责公司印章、印章的管理；

11、完成总经理或行政经理交办的其他任务。

4.司机

1、认真执行公司车辆管理的相关规定，及时、安全地完成驾驶任务；

2、严格执行公安部门交通管理规定，杜绝事故发生；

3、定期对车辆进行保养和检查，努力节约和合理用油；

4、熟悉所驾驶车辆的结构和性能，掌握各种条件下的操作要领和常见故障排除技术；

5、爱护车辆，始终保持车辆完好，车内物品清洁，工具、附件无损坏、丢失；

6、离开车辆时，如实填写《派遣单》。

客户服务

■ 部门职能

1、对所辖物业实施一体化综合管理，推动公司质量方针、质量目标、管理目标和经济效益指标的实施；

2、贯彻落实公司关于住宅小区的相关规定和决议物业公司会计核算办法，有计划、有步骤地完善住宅公共设施和综合服务管理。

3、定期向公司各职能部门和公司领导汇报本部门的工作，听取公司领导的意见和要求，并负责落实。

■ 工作职责

1.客户服务经理

1、执行公司制定的各项管理规章制度；

1、全面负责小区公寓项目的运营管理，制定部门月度和年度业务计划，并确保计划的实施；

2、以身作则，调动员工积极性，保质保量完成各项工作任务；

3、热情接待企业主，及时有效处理投诉，并做好记录；

4、定期对本部门员工进行培训和考核，不断提高员工的业务水平和服务质量；

5、协调本部门与其他部门的关系，合理配置人力、物力；

6、负责部门内各类不合格服务的整改和跟踪，不断推动物业管理和服务水平的提升；

7、负责制定本部门的各项管理制度、服务标准和操作规程，并检查执行情况；

8、及时了解公寓物业费收取情况，督促下属及时有效完成物业费收取工作；

9、完成领导交办的其他任务。

二、客服主管

1、负责制定工作计划并经经理批准后组织实施，协助部门经理制定并落实工作职责和考核方案；

2、负责管理客服管理员的日常工作，统计相关信息并及时向经理汇报；

5、负责在工作中发现不合格的服务事项，并进行跟踪核实，处理业主的投诉，遇到紧急情况及时向上级报告并协助善后处理；

6、受理和处理客户投诉，并记录在案，重要情况及时向上级领导报告，负责配合客服管理员收取各项费用；

7、负责清洁用品采购计划的编制和进货核对，并控制其合理使用，协助仓库管理人员合理存放和使用；

8、对业主物业费收取情况进行月度、季度统计报表，并及时上报公司；

9、协助管理物业保洁、绿化、维修、接待、回访等服务工作；

10、收集有价值的物业信息，为促进公司客户服务工作的开展提出建议；

11、接收和审核公寓的检测报告和相关的日常投诉记录，总结重点内容；

12、负责安排、指导管理人员的工作；

13、负责装修档案、客户档案的管理；

14、负责定期对服务质量进行统计分析，提出整改方案；

15、负责门禁卡的使用和管理。

16、完成领导交办的其他任务。

3.客户服务经理

1、与房地产公司业主保持联系，通过与业主的联系和定期回访，收集、整理业主的信息和需求，及时传达给相关部门；

2、安排新租户办理入住手续，领取钥匙并填写单位设施交接单，协助租户申请装修，负责联系业主搬家事宜，完成各项登记工作；

3、配合工程部、安管部对二次装修进行管理，及时纠正违法施工；

4、索取物业管理费、取暖费等费用；

5、负责客户资料的整理归档，建立客户档案及二次装修施工管理档案；

6、负责辖区内企业主接待工作的管理，做到仪容端庄，态度和蔼，热情大方，反应迅速，办事稳健；

7、按照接待来访规定，做好来访登记，电话预约来访及时通知有关领导或部门；

8、负责接待和处理业务查询和投诉，并定期进行回访；

9、定期对公寓进行巡查，发现问题及时记录并向上级报告；

10、受理和处理客户投诉，做好记录，及时向上级汇报；

11.记录公寓管理日志并跟进列出的问题；

12、完成领导临时交办的工作。

4.清洗显示器

1、熟悉小区绿化布局和区域养护状况；

2、负责小区的环境卫生、保洁保洁服务和绿化管理服务工作；

3、根据作业频率，负责绿化景观养护的日常检查，并做好记录；

4、负责制定保洁员的值班工作清单，安排保洁员的日常工作任务；

5、派保洁员管理小区公共区域的环境卫生和绿化；

6、负责指导保洁员的日常工作；

7、定期或不定期检查保洁人员的服务质量；

8、配合部门经理定期组织保洁员进行业务知识学习和专业技术培训；

9、负责上级部门交办和下达的各项任务。

5.清洁人员

1、在保洁班长的领导下工作；

2、负责职责范围内的保洁保洁工作；

3、严格按照操作规程操作；

4、严格保证礼仪形象要求；

5、及时报告和处理突发事件；

6、完成班长交办的其他任务。

财务部门

■ 部门职能

1、负责公司各类项目的财务核算及日常财务管理工作；

2、制定和完善公司内部各类项目的会计制度；

3、负责公司内部年度财务预决算；

4、负责协调处理涉税事宜物业公司会计核算办法，配合银行、税务、集团审计工作；

5、负责收集经营活动、资金动态、营业收支等信息，并定期向总经理汇报；

6、负责各项财产的登记、分配，并按规定进行摊销、折旧；

7、组织各部门编制收支计划，根据公司情况进行综合平衡，编制月度、季度、年度财务收支计划并组织编制年度财务预算，并定期进行分析；

八、严格执行国家规定的财务制度，严格遵守有关财务纪律，督促财务人员遵纪守法，做好会计工作；

9、检查各部门经济活动，防止套利、挪用内部资金、挪用、盗窃和违法违规行为；

10、完成领导交办的其他任务。

■ 工作职责

1. 财务经理

1、负责本部门财务管理制度的建立和运行，计划的制定和实施；

2、负责组织协调公司成本收入核算工作制度；

3、负责公司财务管理、会计核算、统计、采购、仓储管理等工作规章制度的制定和监督；

4、负责汇总编制公司月度、季度、年度资金计划和收支计划；

5、负责提出公司年度财务预算，组织编制公司年度决算；

6、参与公司经营预算和投资预算的审批，掌握公司资金信息，找出资金缺口，提出相应的融资方案；

7、参与公司合同审查、经营决策可行性分析，为公司经理决策提供数据支持；

8、负责公司资金运作，确保公司资金、资产安全、高效运行；

9、负责审核分析财务报表和预算，完成分析报告和审计报告，并向总经理汇报；

10、及时向总经理反馈和预警财务信息；

11、定期对财务业务进行审核、检查和指导，包括凭证、报告、定额、原始记录、台账等基础工作；

12、负责财务部培训计划的制定和实施，对下属的工作指导和工作管理，以及与各部门的业务沟通和对接；

13.协调处理与税务、物价、金融、金融、审计、社会中介等政府部门的关系和问题。

2.会计

1、按照国家会计制度的规定进行会计核算，执行企业财务制度，对公司财务工作中存在的问题和原因提出改进意见和措施。 会计和会计报表必须及时准确；

2、负责指导、检查各部门财产登记、保管、使用等工作。 平日要随时搞好各种物业物资的管理，定期盘点。 一般季度较小，一年内进行两次彻底盘点。 及时办理亏损和盈余的资产改善手续并进行账务处理，做到账账相符；

3、负责业务费用、管理费用、财务费用等账簿的登记，考核和控制各部门的费用指标，做好日常费用管理工作，负责编制部门经营状况报告;

4、负责对外资金的核算和结算，特别是应收款部分的建立台账，并制作月度应收账款报表，供财务经理参考并上报。 清偿债务；

5、正确计算应纳税额，依法、按时缴纳税款；

6、负责物业管理软件数据的统计和审计，停车场收费系统的使用和管理，统一软件和财务台账，满足财务统计和会计的相关要求，用软件规范各项工作流程（如计费流程、付费服务流程等）以软件为管理平台，同时及时调用各类欠费及往来账户管理；

7、定期和不定期的现金支票抽查制度，并做好现金支票记录，每月签核出纳银行余额调整表；

8、按照会计档案管理要求，编制管理账簿、报告、传票，建立会计档案目录，平日随时归档，每年归档一次；

9、完成财务部经理安排的其他工作。

3.收银员

1、负责现金、银行存款收付清算业务：

(1)及时登记现金日记帐，按日、按月结算现金收支，防止长短款的发生，接受现金库存抽查，做好存货记录；

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